ON
Fideicomiso Financiero MIS XXVI
Emisor
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor nominal
V/N $457.948.590
Tasa
0%
Licitación
Tendrá lugar dentro de los 2 (dos)Días Hábiles posteriores al último día del Período de Licitación de los Valores Fiduciarios
Liquidación
07/02/2024
Clase
Monto de la
emisión
emisión
Moneda de
dominación
dominación
Moneda de pago
Plazo
Tasa de interés
Precio de
la emisión
la emisión
Amortización
Pago de interes
Integración
Tipo de
cambio inicial
cambio inicial
UVA inicial
Calificación
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A
Valor nominal $236.475.000
Pesos
Pesos
30 y 35 días
una tasa de interés variable equivalente a la tasa BADLAR para Bancos Privados de la República Argentina para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos de entre 30 y 35 días, más 100 puntos básicos, con un mínimo de 75% nominal anual y un máximo de 170% nominal anual devengados durante el Período de Devengamiento
Cobranza ingresada durante el Período de Devengamiento, luego de deducir los intereses de la propia Clase
El interés se calculará sobre el saldo de valor nominal considerando para su cálculo un año de 360 días (12 meses de 30 días)
Pesos
AAA
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
Valor nominal $38.500.000
Pesos argentinos
Pesos argentinos
30 y 35 días
tasa de interés variable equivalente a la tasa BADLAR para Bancos Privados de la República Argentina para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos de entre 30 y 35 días, más 200 puntos básicos, con un mínimo de 76% nominal anual y un máximo de 171% nominal anual devengado durante el Período de Devengamiento
Cobranza ingresada durante el Período de Devengamiento, luego de deducir los intereses de la propia Clase
El interés se calculará sobre el saldo de valor nominal considerando para su cálculo un año de 360 días (12 meses de 30 días)
Pesos argentinos
AAA
Certificados de Participación (“CP”)
Valor nominal $182.973.590
Pesos
Pesos
Pagos mensuales
La totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos hasta el último día del mes calendario inmediato anterior a la Fecha de Pago de Servicios hasta completar el importe del valor nominal de la clase menos $100, saldo que se cancelará con el pago del último Servicio
Pesos
AAA